Tramite la maschera Report puoi eseguire la stampa della lista pagamenti provvisoria.
Nel campo Data di esecuzione puoi inserire la data di valuta del pagamento. La data di default, salvo modifiche da parte del cliente, è sempre il 25 del mese.
Variante 1: Lista pagamenti provvisoria per mandante:
Seleziona il periodo e sposta verso destra il mandante da elaborare. Infine in basso clicca sul bottone CREA.
Variante 2: Lista pagamenti provvisoria per gruppo di calcolo:
Seleziona il periodo e sposta verso destra il gruppo di calcolo da elaborare. Infine in basso clicca sul bottone CREA.
Variante 3: Lista pagamenti provvisoria Selettiva:
Seleziona il periodo, clicca su Selettivo e sposta verso destra una o più persone da elaborare. Infine in basso clicca sul bottone CREA.
File .xml da caricare in banca
Al termine del passaggio precedente, in fondo alla pagina Report viene creato il file per la banca, cliccando sul
nome del file viene scaricato nella cartella Download.
